1.在部门经理领导下，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务
2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格核对有关原始凭证，
再据以编制收付款凭证，然后根据所编制的收付款凭证按时间先后顺序逐日逐笔地登记
现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 
3保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券等）的安全与完整，
有关印章、空白收据和空白支票
4.月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，
对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。
5.完成领导布置的其他工作

上海建工建材科技集团股份有限公司（下称：建材科技）成立于1953年，是上海建工集团股份有限公司下属的控股公司，预拌混凝土年产量超过4000万立方米，全国第三，世界第六；预制构件年产量60万立方米，是上海地区预拌混凝土、预制构件生产销售的龙头企业。业务范围辐射江苏、浙江、安徽、江西、四川等省份的多个城市，并配套有建材石矿、外加剂、混凝土泵送、模具制作等产业链。
建材科技成立68年来，为进博会国家会展中心、徐家汇中心、两港大道、龙东大道、北横通道、东海大桥、中共一大会址纪念馆等一大批上海标志性建筑和重大工程项目提供了优质建材，屡次承担并出色完成各种“急难险重”的混凝土保供任务，上海市场占有率超过50%，为上海城市发展和建设作出了积极的贡献，先后荣获“全国五一劳动奖状”、“上海市重点工程实事立功竞赛金杯公司”、“上海市文明单位”等荣誉称号，被命名为“建设先行官”。
上饶上建永利建材有限公司有限公司（以下简称：上建永利）是建材科技集团的全资子公司，上建同泰成立于2021年3月31日，上建永利是建材科技集团践行“全国化”发展战略的成果。上建永利积极响应集团“十四五”规划建设而成的新型“数字化、智能化”搅拌站，采用数字化生产管理，硬件上配置集中央式生产供应控制室，软件上安装使用“上建砼”软件生产管理模块，进行网络化生产调度及数字化生产。